Sütibeállításokra szolgáló felugró ablak.
Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap
Alap teljes neve:
Budapest Bonitas Alap
Alap rövid neve:
Bonitas
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 31.
Székhely:
Budapest
Sorozat
Sorozat neve:
Budapest Bonitas Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702725
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.071-1/97
Árfolyam
Sorozat
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
429 530 024 712 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
3.168223
1 éves minimum árfolyam:
2.891100
1 éves maximum árfolyam:
3.168223
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.15.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
Alap
TER mutató:
1.52%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Kockázati Profil
Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.43% | 1.41% | 3.48% | 9.95% | 9.30% | 6.11% | 4.55% | 3.62% | 3.48% |
1 hónap
0.43%
3 hónap
1.41%
6 hónap
3.48%
1 év
9.95%
2 év*
9.30%
3 év*
6.11%
4 év*
4.55%
5 év*
3.62%
YTD **
3.48%
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2022 | 0.36% | |||||||||||
| 2023 | 1.37% | 1.09% | 1.27% | 1.26% | 1.39% | 1.61% | 1.22% | 1.18% | 0.92% | 1.03% | 0.93% | 0.80% |
| 2024 | 0.80% | 0.70% | 0.53% | 0.51% | 0.46% |
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
0.36%
január
1.37%
február
1.09%
március
1.27%
április
1.26%
május
1.39%
június
1.61%
július
1.22%
augusztus
1.18%
szeptember
0.92%
október
1.03%
november
0.93%
december
0.80%
január
0.80%
február
0.70%
március
0.53%
április
0.51%
május
0.46%
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Éves hozamok
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 0.36% | 15.03% | 3.48% |
2022
0.36%
2023
15.03%
2024
3.48%
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap
Alap teljes neve:
Budapest Bonitas Alap
Alap rövid neve:
Bonitas
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 31.
Székhely:
Budapest
Sorozat
Sorozat neve:
Budapest Bonitas Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712914
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.071-1/97
Árfolyam
Sorozat
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
435 203 672 310 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.53%
Árfolyam:
3.132003
1 éves minimum árfolyam:
2.792900
1 éves maximum árfolyam:
3.131327
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.05.03.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
Alap
TER mutató:
0.56%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Kockázati Profil
Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. április 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.51% | 1.78% | 4.40% | 12.27% | 12.38% | 8.58% | 6.60% | 5.24% | 2.57% |
1 hónap
0.51%
3 hónap
1.78%
6 hónap
4.40%
1 év
12.27%
2 év*
12.38%
3 év*
8.58%
4 év*
6.60%
5 év*
5.24%
YTD **
2.57%
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | -0.02% | ||||
| 2020 | -0.03% | -0.09% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.14% |
| 2021 | 0.08% | 0.09% | 0.03% | 0.14% | -0.04% | 0.12% | 0.07% | 0.04% | -0.07% | 0.12% | 0.06% | 0.11% |
| 2022 | 0.21% | 0.23% | 0.13% | 0.37% | 0.48% | 0.49% | 0.61% | 1.02% | 0.74% | 0.94% | 1.41% | 1.16% |
| 2023 | 1.37% | 1.09% | 1.27% | 1.26% | 1.39% | 1.61% | 1.22% | 1.18% | 0.92% | 1.03% | 0.93% | 0.80% |
| 2024 | 0.80% | 0.70% | 0.53% | 0.51% |
január
február
március
április
május
-0.04%
június
0.02%
július
0.04%
augusztus
0.05%
szeptember
0.03%
október
0.00%
november
0.03%
december
-0.02%
január
-0.03%
február
-0.09%
március
0.02%
április
-0.01%
május
0.08%
június
0.08%
július
0.06%
augusztus
0.04%
szeptember
0.01%
október
0.05%
november
0.06%
december
0.14%
január
0.08%
február
0.09%
március
0.03%
április
0.14%
május
-0.04%
június
0.12%
július
0.07%
augusztus
0.04%
szeptember
-0.07%
október
0.12%
november
0.06%
december
0.11%
január
0.21%
február
0.23%
március
0.13%
április
0.37%
május
0.48%
június
0.49%
július
0.61%
augusztus
1.02%
szeptember
0.74%
október
0.94%
november
1.41%
december
1.16%
január
1.37%
február
1.09%
március
1.27%
április
1.26%
május
1.39%
június
1.61%
július
1.22%
augusztus
1.18%
szeptember
0.92%
október
1.03%
november
0.93%
december
0.80%
január
0.80%
február
0.70%
március
0.53%
április
0.51%
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 0.11% | 1.27% | 0.95% | 1.29% | 0.52% | -0.30% | -0.01% | 0.41% | 0.76% | 8.03% | 15.03% |
2013
0.11%
2014
1.27%
2015
0.95%
2016
1.29%
2017
0.52%
2018
-0.30%
2019
-0.01%
2020
0.41%
2021
0.76%
2022
8.03%
2023
15.03%
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
mbhalapkezelo@mbhalap.hu
Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.
Hasznos dokumentumok
- Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata
- Havi portfólió jelentés
- Kiemelt befektetői információk A sorozat (PRIIP)
- Monthly fact sheet
- Kiemelt befektetői információk U sorozat (PRIIP)
- Az alap féléves és éves jelentései
